Grupa mBank wdrożyła system wspierający model planowania i budżetowania. Zastosowane rozwiązanie przyczyniło się do wzrostu efektywności procesu planowania i budżetowania, poprawy jakości danych oraz znacząco zwiększyło możliwości analityczne.
Bank potrzebował znaczącego zaktualizowania systemu budżetowego, co dostosowałoby go do nowych wymogów rynku oraz inwestora. Niezbędne było m.in. ujednolicenie struktur danych z systemem raportowym, budżetowanie w walutach oryginalnych, sprawne zarządzanie kursami, prezentacja danych w układzie inwestora – Commerzbanku, kalkulacja budżetu na podstawie wykonania oraz uszczegółowienie wybranych obszarów tematycznych (m.in. RWA, shadow-accounting, amortyzacji majątku i środków trwałych).
– Zmieniający się model biznesowy oraz nowe potrzeby budżetowo-raportowe spowodowały podjęcie inicjatywy, jaką jest znacząca przebudowa systemu planistycznego. Potrzebowaliśmy efektywnego, elastycznego rozwiązania, które dostarczy nowej jakości w procesie planowania. Wybór partnera do realizacji tego zadania nie był trudny. Nasze doświadczenia ze współpracy z firmą Codec, szeroka wiedza biznesowa i technologiczna jej konsultantów oraz umiejętność współpracy z klientem były elementem decydującym o wyborze – powiedział Zdzisław Wojtera, dyrektor finansowy mBanku.
W ramach wdrożenia systemu opracowano modele budżetowe banku (kosztowy, przychodowy i centralny), a w kolejnym etapie zbudowano model budżetowo-raportowy dla całej Grupy wyposażony w mechanizm konsolidacji finansowej. Istotnym założeniem wdrożenia było uzyskanie funkcjonalności pozwalających na przeprowadzenie pełnego procesu planistycznego. Dlatego każdy etap prac kończył się produkcyjnym oddaniem kompletnych modułów systemu, a kalendarz prac był podporządkowany harmonogramowi sesji budżetowych.
– Bank potrzebował sprawdzonej technologii, która zapewni elastyczność oraz wysoką efektywność. Jako firma całkowicie niezależna technologicznie zawsze projektujemy nasze rozwiązania, tak aby uzyskać maksymalną wartość dla klienta – powiedział Rafał Kokorzycki, project manager Codec Systems.
Cały proces wdrożenia został zrealizowany zaledwie w 12 miesięcy, przy spełnieniu wszystkich oczekiwań biznesowych. Wdrożony system kompleksowo wspiera obowiązujący w banku model planowania i jednocześnie zapewnia jego otwartość na przyszły rozwój.
– Zastosowane rozwiązanie przyczyniło się do wzrostu efektywności procesu budżetowania, poprawy jakości danych oraz – co za tym idzie – znaczącego zwiększenia możliwości analitycznych – dodaje dyrektor Zdzisław Wojtera.
W ramach kolejnych prac planowana jest budowa modelu prognostycznego. W dalszej perspektywie analizowane jest także uruchomienie platformy raportowej dającej szerokie możliwości w zakresie tworzenia, prezentacji i dystrybucji raportów w oparciu o istniejące modele biznesowe.
